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Mostrando ítems 1-5 de 5
La prima de riesgo y las calificaciones crediticias como medidas del riesgo país: La evolución en España y Grecia antes, durante y después de la crisis financiera de 2008.
(2020)
Este trabajo analiza hasta qué punto las calificaciones de rating y las primas de riesgo miden el riesgo país de España y Grecia a través de un estudio cualitativo y cuantitativo. El estudio cuantitativo permite identificar ...
El Factor Momentum: Estudio sobre una estrategia unifactorial y multifactorial en activos de baja capitalización
(2020)
El presente trabajo estudia el impacto del factor momentum sobre una inversión en un entorno de activos de baja capitalización. Tras realizar una revisión de la literatura, este trabajo aporta una metodología mixta de ...
Matemáticas de los Instrumentos Financieros
(06/02/2020)
Matemáticas Financieras
(03/02/2020)
Matemáticas Financieras
(03/02/2020)