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Mostrando ítems 51-60 de 69
Matemáticas Financieras
(03/02/2020)
Matemáticas Financieras
(03/02/2020)
La prima de riesgo y las calificaciones crediticias como medidas del riesgo país: La evolución en España y Grecia antes, durante y después de la crisis financiera de 2008.
(2020)
Este trabajo analiza hasta qué punto las calificaciones de rating y las primas de riesgo miden el riesgo país de España y Grecia a través de un estudio cualitativo y cuantitativo. El estudio cuantitativo permite identificar ...
El Factor Momentum: Estudio sobre una estrategia unifactorial y multifactorial en activos de baja capitalización
(2020)
El presente trabajo estudia el impacto del factor momentum sobre una inversión en un entorno de activos de baja capitalización. Tras realizar una revisión de la literatura, este trabajo aporta una metodología mixta de ...
Trabajo fin de master
(12/09/2019)
Prácticas en empresas
(05/05/2021)
Matemáticas de los Instrumentos Financieros
(06/02/2020)
Aportaciones de los Exchange-Traded Funds (ETFs) al mercado del crudo
(2021)
La evolución de los mercados financieros ha propiciado la aparición de nuevas formas de inversión, como son los Exchange-Traded Funds (ETFs). Este relativamente reciente vehículo de inversión cotizado ha aportado numerosas ...
Modelos factoriales para el estudio de las anomalías del mercado respecto del CAPM
(2021)
En este trabajo se buscan evidencias empíricas de la presencia de las anomalías tamaño, valor, momentum y enero en el índice del IBEX35. Para ello, se analiza la literatura referente a los modelos de valoración de activos, ...
Comparación de las métodos de valoración en la consideración de las sinergias de una fusión de empresas - Espinosa de los Monteros y Pérez-Brotón, Salvador
(2021)
Este Trabajo de Fin de Grado analiza la validez de una hipótesis inicial: la adquisición o absorción (fusión) de Meliá Hotels International por un tercero como posible solución para mitigar el impacto de la COVID-19 en los ...