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El VaR mitológico : implicaciones empíricas del binomio rentabilidad riesgo en el IBEX
(2014)Este estudio plantea diversos modelos de volatilidad dinámica partiendo desde el más básico ARCH a el más sofisticado T-GARCH-in-Mean. Se detalla paso a paso cómo se especifica y luego estima cada modelo a la vez que se ... -
La viabilidad financiera en el emprendimiento
(2015)Este trabajo aborda el estudio de la viabilidad de un nuevo proyecto empresarial, entendido éste como emprendimiento, desde una perspectiva financiera. La importancia de la viabilidad financiera la encontramos en la gran ...