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Mostrando ítems 1-10 de 10
Análisis multivariante
(14/07/2016)
Análisis multivariante
(13/09/2018)
Análisis multivariante
(29/10/2019)
Modelo de datos de panel para el análisis del efecto de variables macroeconómicas en los procedimientos concursales de empresas españolas
(2016)
El presente trabajo explicará el efecto de variables macroeconómicas en la variación de los procedimientos concursales, dicha variación será considerada como el riesgo de crédito potencial para diez comunidades autónomas ...
Test de estrés reversible para el riesgo de crédito
(2017)
Como respuesta a la crisis financiera (2009), las autoridades regulatorias fortalecieron la importancia de las metodologías de los tests de estrés y, en particular, del reverse stress testing; el cual busca aquellos ...
Análisis multivariante
(20/07/2017)
Análisis multivariante
(16/07/2015)
Análisis multivariante
(14/12/2020)
La gestión del riesgo de modelo : aspectos cualitativos y cuantitativos
(2019)
El Trabajo Fin de Máster trata sobre la gestión del riesgo de modelo dentro de las
entidades financieras. Para ello en primer lugar se han tratado los fundamentos del riesgo
de modelo, introduciendo en que consiste el ...
Análisis multivariante
(30/09/2021)