Listar H44-Trabajos Fin de Máster por título
Mostrando ítems 26-45 de 75
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Fundamental Review of the trading book. Modelo estándar actual vs Modelo estándar bajo FRTB
(2019)Con la entrada en vigor en enero de 2022 del nuevo marco de riesgo mercado basado en el FRTB, inicialmente previsto para 2019, todos los bancos deberán revisar su marco de gestión de éste, así como adaptarse a la nueva ... -
Futuro y evolución del sector financiero en España frente a las tecnologías y competidores emergentes
(2018)En el presente trabajo hemos realizado un análisis para identificar, dentro de los escenarios posibles, la evolución y el desarrollo futuro del sistema financiero español, teniendo en cuenta las tecnologías y competidores ... -
Gestión de activos improductivos de las entidades financieras en el marco de la regulación
(2017)El trabajo es sobre los activos improductivos a través de la crisis económica y financiera que surgieron los últimos años los préstamos improductivos crecieron de manera significativa y eso tiene consecuencia de que perjudica ... -
Gestión de los ratios regulatorios de liquidez en la banca retail y mayorista
(2018)A lo largo del presente documento se analizará las continuas modificaciones de la normativa bancaria sufrida en las últimas décadas. Por otro lado se analizará la introducción de Basilea III a la normativa nacional. El ... -
La gestión de los riesgos tecnológicos (ICT)
(2018)El fin de este trabajo es comprobar la importancia de la gestión de los riesgos tecnológicos tanto en la actualidad como en el futuro, enfocando el estudio en los ciberriesgos. Para ello se ha realizado una amplia tarea ... -
Gestión del riesgo de crédito en las entidades financieras dentro del marco normativo Basilea IV
(2018)Un sistema bancario fuerte y resistente es la base de un crecimiento económico sostenible. Las entidades financieras son claves en el proceso de intermediación crediticia entre ahorradores e inversores ofreciendo sus ... -
La gestión del riesgo de modelo : aspectos cualitativos y cuantitativos
(2018)El presente trabajo tiene por finalidad exponer la importancia de la gestión del riesgo de modelo (MRM) en la actividad diaria de industria financiera, especialmente de las entidades de crédito. Se procederá a recopilar ... -
La gestión del riesgo de modelo : aspectos cualitativos y cuantitativos
(2019)El Trabajo Fin de Máster trata sobre la gestión del riesgo de modelo dentro de las entidades financieras. Para ello en primer lugar se han tratado los fundamentos del riesgo de modelo, introduciendo en que consiste el ... -
Gestión y valoración del riesgo estructural de tipo de interés del balance y del Swap Plain Vanilla : cobertura de cartera de renta fija
(2018)El presente documento persigue analizar cómo afectan los cambios en el entorno de tipos de interés en el balance de las entidades bancarias, y cómo cubrirlos a través del swap plain vanilla. En base a dicho objetivo, se ... -
Hipótesis de normalidad de los rendimientos en el mercado de valores español
(2016)El presente trabajo se basa en un estudio teórico y práctico de la hipótesis de Normalidad. En el análisis de series de datos financieros que ocurren en el tiempo es muy importante verificar si estos datos cumplen la ... -
Impacto de los cambios de rating en los valores de renta fija corporativa, importancia de las agencias de calificación y su comportamiento en los mercados
(2014)El siguiente trabajo tiene como fin analizar los diferentes estudios que se han realizado hasta la fecha, teniendo en cuenta los análisis externos que se han llevado a cabo, sobre el efecto que tienen los cambios en la ... -
Implantación de IFRS 9 e incidencia en la norma de capital
(2017)La implantación de la normativa IFRS 9, en sustitución de la IAS 39, supone un gran cambio en el área financiera y en la contabilidad del sector bancario. La transición de un modelo de pérdida incurrida a un modelo de ... -
Inversión en Latinoamerica : análisis del riesgo tipo de cambio
(2014)En este trabajo se estudia la adecuación de una inversión en Latinoamérica incidiendo en el estudio del factor condicionante que tiene del riesgo tipo de cambio. Con el fin de analizar todo lo anterior se ha analizado la ... -
Manual de derivados financieros y su utilidad para coberturas de empresas no financieras : análisis de riesgos y oportunidades
(2017)En este manual de derivados financieros se expondrán los derivados más extendidos sin llegar a profundizar en ellos, centrándonos en las principales características, ventajas y desventajas, así como en su estructura con ... -
Marco de apetito y tolerancia al riesgo
(2017)Tras las sucesivas oleadas regulatorias producidas en los últimos años, así como la creciente preocupación, tras la crisis económica y financiera desde 2007, por la exposición del riesgo de las entidades bancarias se han ... -
Marco de apetito y tolerancia al riesgo. Integración en la gestión
(2018)En la actualidad se están produciendo diversos cambios en la regulación bancaria ocasionados por la reciente crisis y la manera de afrontarla que ha reflejado la sensibilidad de las entidades a diversos riesgos. Por ello ... -
Marco de Apetito y Tolerancia al Riesgo. Integración en la gestión. Asset Allocation
(2019)Una de las principales causas del estallido de la crisis financiera del 2008 fue la debilidad presentada por las entidades financieras en la implantación de políticas y prácticas efectivas de gestión de riesgos, así como ... -
Medición del riesgo operacional, nuevo métdo estandar y las implicaciones de su aplicación
(2018)El presente informe consiste en una revisión bibliográfica sobre la normativa bancaria europea y sus implicaciones desde el punto de vista del riesgo operacional. Más concretamente se ofrece una visión sobre cómo se han ...