Análisis técnico y matemático de Tesla y NIO

Abstract

Este trabajo de investigación analiza, en el contexto anterior y posterior a la crisis sanitaria generada por el Covid-19 -para evitar fluctuaciones que desvirtuarían la precisión del estudio-, la evolución de las acciones de la empresa Tesla, buscando examinar su comportamiento y determinar si podrían equiparase a las criptomonedas. Para ello se estudian los intervalos entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, por un lado, y mayo de 2021 y enero de 2022, por otro, siguiendo tres enfoques complementaros. En primer lugar, se comienza realizando un análisis técnico que valora la tendencia de los precios de las acciones y estudia sus fluctuaciones, profundizando a continuación en ello a través de las medias móviles y el MACD. Posteriormente se lleva a cabo un análisis matemático con el fin de encontrar la función que mejor explique el comportamiento de dichas acciones en el mercado bursátil y, por tanto, más adecuada resulte para poder realizar predicciones veraces. Una vez sentadas y definidas las bases necesarias para poder probar la hipótesis definida en un principio, el estudio procede a desarrollar un análisis estadístico que compara le evolución de precios de las acciones de Tesla con las de Bitcoin, buscando correlaciones que permitan predecir la evolución de los precios de las primeras a partir de un modelo basado en las últimas, lo que permitiría afirmar que Tesla se comporta como una criptomoneda, y no como una acción tradicional. A raíz de la investigación realizada se concluye que efectivamente existe correlación entre ambos activos, por lo que la hipótesis debe ser considerada verdadera.

This research work analyzes, in the context before and after the health crisis generated by Covid-19 - to avoid fluctuations that would distort the accuracy of the study -, the evolution of Tesla's shares, seeking to examine their behavior and determine whether they could be equivalent to cryptocurrencies. To this end, the intervals between September 2019 and March 2020, on the one hand, and May 2021 and January 2022, on the other, are studied, following three complementary approaches. First of all, we begin by performing a technical analysis that assesses the trend of share prices and studies their fluctuations, and then we go into more detail using moving averages and the MACD. Subsequently, a mathematical analysis is carried out in order to find the function that provides the best explanation of the behavior of these shares in the stock market and, therefore, the most suitable for making accurate predictions. Once the necessary bases have been laid and defined to be able to test the hypothesis defined at the beginning, the study proceeds to develop a statistical analysis that compares the price evolution of Tesla shares with those of Bitcoin, looking for correlations that allow predicting the evolution of the prices of the former from a model based on the latter, which would allow affirming that Tesla behaves as a cryptocurrency, and not as a traditional stock. As a result of the research carried out, it is concluded that there is indeed a correlation between the two assets, so the hypothesis must be considered true.