Listar Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros por título
Mostrando ítems 202-221 de 232
-
Riesgo del modelo del negocio de la banca y retos en obtención de niveles de rentabilidad por encima del de capital
(2019)El trabajo pretende conocer si las bajas rentabilidades que están ofreciendo las entidades bancarias son debidas a algún fallo en el modelo de negocio y si de existir, este fallo está correctamente medido y regulado. Pr ... -
Riesgo operacional : el método de cálculo estandarizado (SMA)
(2017)El presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis del nuevo método de cálculo de capital por riesgo operacional presentado en el documento consultivo publicado por el Comité de Basilea, donde se propone ... -
El riesgo operacional dentro de la cultura de los riesgos financieros
(2016)A lo largo del presente trabajo se pone de manifiesto la importancia del Riesgo Operacional dentro del desarrollo de las actividades sociales de las entidades de manera transversal a las mismas. La evolución que ha ... -
Riesgo soberano, agencias de rating y financiación empresarial
(2015)En el presente trabajo se va analizar la calificación soberana que otorgan las agencias de rating a España, para poder hacer una aproximación de la relación existente o no, entre dichas calificaciones y las cotizaciones ... -
Riesgos asociados a los seguros de dependencia
(2015)Ante los problemas de envejecimiento de la población española y la limitación de ayudas que existe por parte del estado español, donde la dependencia era una situación que se cubría y se sigue cubriendo por parte de las ... -
Riesgos de modelos de negocio bancarios : para obtención de rentabilidades por encima del coste de capital
(2017)En primer lugar se ha revisado las publicaciones relacionadas con la determinación de los modelos de negocio bancario históricos. A través de un informe del Banco Nacional de Pagos, se determinaron tres modelos de negocio ... -
Los riesgos financieros de las Fintech
(2017)A lo largo de este estudio se realizará un análisis de las Fintech, que abarcará desde los factores y características que han favorecido su implantación en el sector financiero, hasta un análisis pormenorizado de las ... -
Teoría de carteras para entidades de crédito en el marco del riesgo de mercado
(2016)La optimización de carteras de inversión es un tema muy estudiado a lo largo de los tiempos en el cual se han desarrollado diferentes teorías de las cuales se pueden obtener grandes ventajas, pero en la práctica se suelen ... -
Test de estrés reversible para el riesgo de crédito
(2017)Como respuesta a la crisis financiera (2009), las autoridades regulatorias fortalecieron la importancia de las metodologías de los tests de estrés y, en particular, del reverse stress testing; el cual busca aquellos ... -
Trabajo fin de master
(03/09/2018) -
Trabajo fin de master
(10/11/2015) -
Trabajo fin de master
(09/02/2017) -
Trabajo fin de master
(20/07/2017) -
Trabajo fin de master
(12/09/2019) -
Trabajo fin de master
(15/06/2021) -
Trabajo fin de master
(16/12/2021) -
Trabajo fin de master
(10/01/2024) -
Trabajo fin de master
(01/03/2023) -
Tratamiento del riesgo de liquidez en Basilea III y su impacto en la fijación de precios
(2016)En este documento se pretende hacer un estudio sobre la regulación bancaria. A través de los acuerdos de Basilea planteamos como la regulación ha ido cambiando para sufragar las carencias en términos de capital, liquidez ... -
La unión bancaria europea propuesta y efectos del Bail-In en las entidades financieras
(2016)La crisis financiera internacional fue la encargada de poner de relieve la urgente necesidad de contar con un marco normativo a nivel europeo hasta entonces inexistente. Éste, debía contar con una serie de instrumentos ...