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Mostrando ítems 1-6 de 6
Credit default swaps y ratings. Relación existente ente compañías representativas de la zona euro
(2015)
Mediante el siguiente trabajo se pretende verificar o desmentir de manera empírica la supuesta relación directa existente entre las calificaciones crediticias y los niveles de los Credit Default Swaps (CDS en adelante) ...
Inversión en Latinoamerica : análisis del riesgo tipo de cambio
(2014)
En este trabajo se estudia la adecuación de una inversión en Latinoamérica incidiendo en el estudio del factor condicionante que tiene del riesgo tipo de cambio.
Con el fin de analizar todo lo anterior se ha analizado la ...
Análisis de la metodología de stress test llevada a cabo por la EBA
(2017)
La grave crisis económica del año 2008 puso de manifiesto la necesidad de analizar y controlar la solvencia bancaria de todo el sistema europeo. Ante esta situación, la Autoridad Bancaria Europea propuso la realización de ...
Manual de derivados financieros y su utilidad para coberturas de empresas no financieras : análisis de riesgos y oportunidades
(2017)
En este manual de derivados financieros se expondrán los derivados más extendidos sin llegar a profundizar en ellos, centrándonos en las principales características, ventajas y desventajas, así como en su estructura con ...
Teoría de carteras para entidades de crédito en el marco del riesgo de mercado
(2016)
La optimización de carteras de inversión es un tema muy estudiado a lo largo de los tiempos en el cual se han desarrollado diferentes teorías de las cuales se pueden obtener grandes ventajas, pero en la práctica se suelen ...