Browsing H44-Trabajos Fin de Máster by Issue Date
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Regulación del sistema bancario internacional : futura implementación de la función ALM
(2014)El TFM es un análisis de la evolución que han sufrido las recomendaciones, legislación y regulación que se ha desarrollado en el Sistema Internacional Bancario desde el nacimiento del Comité de Basilea en 1974. El trabajo ... -
Impacto de los cambios de rating en los valores de renta fija corporativa, importancia de las agencias de calificación y su comportamiento en los mercados
(2014)El siguiente trabajo tiene como fin analizar los diferentes estudios que se han realizado hasta la fecha, teniendo en cuenta los análisis externos que se han llevado a cabo, sobre el efecto que tienen los cambios en la ... -
Nuevas tecnologías : dinámica de sistemas
(2014)En este trabajo primeramente se dan unas nociones básicas sobre los fundamentos de la dinámica de sistemas, a continuación se explica el proceso para la creación de un sistema viendo la parte del sistema con dos herramientas ... -
Análisis del riesgo financiero de Pescanova
(2014)Este trabajo de fin de máster trata de hacer un análisis de riesgo financiero de Pescanova, desde el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 debido a la crisis financiera española hasta el cierre de ejercicio a 31 ... -
Previsión social complementaria, un análisis cualitativo de los riesgos financieros
(2014)El concepto de pensión desde el comienzo de la civilización ha existido manifestándose de diferentes maneras a lo largo de los siglos, para desarrollarse hasta lo que hoy se conoce como Estado del Bienestar. Dado el grado ... -
Agencias de calificación : Spotlight
(2014)Las Agencias de Calificación Crediticia tienen una gran relevancia en el sistema financiero actual. Ofrecen recomendaciones, independientes y profesionalizadas, de calidad crediticia sobre diferentes emisores de productos ... -
Inversión en Latinoamerica : análisis del riesgo tipo de cambio
(2014)En este trabajo se estudia la adecuación de una inversión en Latinoamérica incidiendo en el estudio del factor condicionante que tiene del riesgo tipo de cambio. Con el fin de analizar todo lo anterior se ha analizado la ... -
Análisis y gestión del riesgo operacional del arbitraje Scalping
(2015)El presente trabajo de investigación es un estudio teórico y práctico sobre el riesgo operacional en el arbitraje scalping para las entidades en el mercado financiero. Las operaciones de muy corto plazo son muy atractivas ... -
Credit default swaps y ratings. Relación existente ente compañías representativas de la zona euro
(2015)Mediante el siguiente trabajo se pretende verificar o desmentir de manera empírica la supuesta relación directa existente entre las calificaciones crediticias y los niveles de los Credit Default Swaps (CDS en adelante) ... -
Extrapolación de la estructura temporal de tipos de interés medianteel método Smith Wilson
(2015)Mediante el siguiente trabajo se pretende desarrollar un modelo de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés. Concretamente se trata de aplicar el modelo de interpolación y extrapolación de Smith-Wilson. Para ... -
Determinación y modelización del tipo de interés Euribor
(2015)En el presente trabajo se analizan las principales variables que influyen en la determinación del tipo de interés Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a través de varios enfoques de formación de tipos de interés, para ... -
Regulación bancaria : estudio para la implementación de los nuevos estándares de riesgo de crédito y Basilea III en Chile
(2015)El presente documento tiene como objeto el análisis cualitativo de la implementación de los últimos estándares de regulación en Chile, tanto de Basilea II como de Basilea III, poniendo especial énfasis en lo que respecta ... -
Creación de valor a la pequeña y mediana empresa en España a través del Entreprise Risk Management
(2015)En un mundo ideal todas las organizaciones sin importar cuál sea su actividad desearían poder operar en un entorno que este bajo control sin embargo las empresas al igual que todos nosotros nos desenvolvemos en un entorno ... -
Las agencias de calificación crediticia y sus influencias en el riesgo de crédito
(2015)En el presente trabajo se intenta dar una visión global sobre las Agencias de Calificación Crediticias y el riesgo de crédito, para a continuación centrarse en la regulación, en como las decisiones que toman las agencias ... -
Riesgo soberano, agencias de rating y financiación empresarial
(2015)En el presente trabajo se va analizar la calificación soberana que otorgan las agencias de rating a España, para poder hacer una aproximación de la relación existente o no, entre dichas calificaciones y las cotizaciones ... -
VaR: análisis y formas de medición
(2015)La crisis financiera de 2007 hizo más que evidente las carencias que presentaban los modelos de medición del riesgo financiero en las empresas. En el caso de este trabajo nos centraremos en la medición del riesgo de mercado, ...