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Mostrando ítems 1-6 de 6
Modelo de datos de panel para el análisis del efecto de variables macroeconómicas en los procedimientos concursales de empresas españolas
(2016)
El presente trabajo explicará el efecto de variables macroeconómicas en la variación de los procedimientos concursales, dicha variación será considerada como el riesgo de crédito potencial para diez comunidades autónomas ...
Test de estrés reversible para el riesgo de crédito
(2017)
Como respuesta a la crisis financiera (2009), las autoridades regulatorias fortalecieron la importancia de las metodologías de los tests de estrés y, en particular, del reverse stress testing; el cual busca aquellos ...
Análisis del riesgo financiero de Pescanova
(2014)
Este trabajo de fin de máster trata de hacer un análisis de riesgo financiero de Pescanova,
desde el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 debido a la crisis financiera española
hasta el cierre de ejercicio a 31 ...
Riesgo soberano, agencias de rating y financiación empresarial
(2015)
En el presente trabajo se va analizar la calificación soberana que otorgan las agencias de rating a España, para poder hacer una aproximación de la relación existente o no, entre dichas calificaciones y las cotizaciones ...
Ratio de apalancamiento : propuesta de un modelo predictor de crisis
(2017)
Dada la complejidad del sistema financiero actual, es importante encontrar la manera de recuperar la estabilidad y la confianza en periodos de crisis. El sistema financiero es el fundamento del crecimiento económico y por ...