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Mostrando ítems 21-30 de 75
Futuro y evolución del sector financiero en España frente a las tecnologías y competidores emergentes
(2018)
En el presente trabajo hemos realizado un análisis para identificar, dentro de los
escenarios posibles, la evolución y el desarrollo futuro del sistema financiero español,
teniendo en cuenta las tecnologías y competidores ...
Riesgo de mercado en el sector inmobiliario antes de 2007
(2015)
En el presente trabajo se hace un estudio que abarca desde el concepto de riesgo financiero,
algunos de los tipos de riesgo más importantes que estuvieron presentes en el sector
inmobiliario durante el período de Crisis ...
Análisis del riesgo sistémico : propuesta de un modelo predictor de crisis
(2015)
En primer lugar, se revisan las críticas de los autores de la escuela austríaca sobre
el sistema financiero actual, basado en la creación de gran parte del dinero sin un
respaldo de ahorro voluntario. Esta práctica fomenta ...
Riesgos asociados a los seguros de dependencia
(2015)
Ante los problemas de envejecimiento de la población española y la limitación de ayudas que existe por parte del estado español, donde la dependencia era una situación que se cubría y se sigue cubriendo por parte de las ...
Responsabilidad social corporativa
(2018)
A lo largo del trabajo, trataremos de abordar el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, un término que durante los últimos años ha ido cobrando una mayor importancia en el ámbito empresarial, así como en diferentes ...
Gestión del riesgo de crédito en las entidades financieras dentro del marco normativo Basilea IV
(2018)
Un sistema bancario fuerte y resistente es la base de un crecimiento económico
sostenible. Las entidades financieras son claves en el proceso de intermediación crediticia
entre ahorradores e inversores ofreciendo sus ...
Análisis comparativo del Pilar II en el marco de los acuerdos de Basilea III/CRD IV y Solvencia II
(2015)
El presente trabajo tiene la finalidad de realizar una comparativa del Pilar II, incluido tanto en el acuerdo de Basilea III/CRD IV como en el proyecto de Solvencia II. Dicho pilar contempla el proceso de autoevaluación ...
El ala del cisne negro y la modelización con saltos
(2016)
En este trabajo se expone una metodología cuantitativa para el cálculo del VaR y del TailVar
bajo dos tipos de modelización de las variables. Se intenta replicar series temporales reales
(como la del índice CAC40 o la ...
VaR: análisis y formas de medición
(2015)
La crisis financiera de 2007 hizo más que evidente las carencias que presentaban los modelos de medición del riesgo financiero en las empresas. En el caso de este trabajo nos centraremos en la medición del riesgo de mercado, ...