Análisis y gestión del riesgo operacional del arbitraje Scalping

Abstract

El presente trabajo de investigación es un estudio teórico y práctico sobre el riesgo operacional en el arbitraje scalping para las entidades en el mercado financiero. Las operaciones de muy corto plazo son muy atractivas para los inversores por la posibilidad de arbitraje, y por las características de la operación scalping. La existencia de operación scalping es una buena manera para crear beneficios, pero para algunas entidades, esta operación puede causar importantes pérdidas. La parte teórica de este trabajo de investigación estudia las causas de pérdida para diferentes entidades financieras que ofrecen el servicio online de Forex. Se introduce la existencia de la operación scalping en los mercados financieros y otros mercados como la apuesta deportiva. Se presentan los tipos de operación scalping y su aplicación en los mercados financieros, así como la teoría de mercado de forex, su funcionamiento y las tres maneras para la gestión de riesgo en el mercado, sus ventajas e inconvenientes. La parte práctica del trabajo es una investigación sobre la posibilidad de la existencia de un aprovechamiento en la operativa de scalping por la experiencia personal. En el capítulo de aplicación de scalping en las apuestas deportivas, presente una entrevista personal de un empleado de una empresa de agencia deportiva y se presente la aplicación de arbitraje de scalping en el mercado de apuesta deportiva. En el análisis de riesgo se estudia la gestión del riesgo de los distintos tipos de entidades financieras desde el punto de vista de inversores y de los intermediarios de Forex.