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La prima de riesgo país en Capital Asset Pricing Model (CAPM)
(2015)
La presente investigación tiene por objetivo el estudio del binomio riesgorentabilidad
desde el punto de vista del riesgo asociado al país en el que se lleva
a cabo una inversión. El presente trabajo desarrollará la ...
La estimación de la volatilidad en los modelos de valoración de opciones financieras
(2018)
Este trabajo analiza la manera a través de la cual en varios modelos de valoración de opciones se estima la volatilidad. Con un enfoque tanto práctico como teórico se intenta ilustrar los procedimientos de cada modelo para ...
Debilidades de los métodos de valoración : el descuento de flujos de caja desde el punto de vista jurisprudencial
(2015)
El presente trabajo trata de exponer las principales debilidades que presentan los
métodos de valoración, y en especial, el método de descuento de flujos de caja y la
opinión que la jurisprudencia tiene al respecto. Para ...
Trabajo fin de master
(10/11/2015)
Formación y análisis de carteras eficientes en el entorno del IBEX 35
(2015)
Desde su publicación el trabajo de Harry Markowitz ha sido un gran referente en el
campo de la gestión de carteras, posteriormente su trabajo ha servido a muchos autores
como punto de partida para que construyesen nuevos ...
Estudio comparativo sobre la relación entre el volumen de negociación de opciones en los mercados regulados y la evolución de la economía
(2015)
El objetivo marcado en este trabajo de fin de grado es la realización de un estudio
comparativo de la relación entre los contratos negociados de opciones financieras en los
mercados regulados y la evolución del ciclo ...
Alternativas de financiación de las EBT en España : nuevas vías de financiación de las empresas con base tecnológica en su ciclo de vida
(2018)
El presente trabajo trata de identificar las fuentes de financiación idóneas para cada una de las fases del ciclo de vida de las Empresas de Base Tecnológica (EBT) en España. Para la consecución de este objetivo, se han ...
Viabilidad y evolución del mercado de futuros del aceite de oliva
(2014)
Desde el lanzamiento del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva en febrero de 2004, el
volumen de operaciones negociado en él ha crecido de forma continuada. Esto nos lleva,
en primer lugar, a analizar si el aceite de ...
Métodos de valoración de empresas : enlace entre la formación académica y la formación demandada
(2015)
Tras haber realizado varias entrevistas en empresas del sector financiero1 se ha
observado que la formación demandada respecto de los métodos de valoración de
descuento de flujos de caja y los métodos de valoración ...
Los Credit default swaps (CDS) como herramienta para la gestión del riesgo
(2018)
En el siguiente trabajo de fin de grado que se expone a continuación, se lleva a cabo un estudio en profundidad sobre los credit default swaps. Estos derivados de crédito han ido evolucionando desde su creación hasta hoy ...