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Valoración Financiera
(05/10/2023)
Aportaciones de Vega y Rho a la Delta-cobertura
(2023)
La volatilidad y los tipos de interés son dos parámetros que han tomado importancia por el contexto económico y político internacional actual. En este texto vemos como las coberturas, estrategias financieras que permiten ...
Evaluación del riesgo por parte de las empresas financieras del sector del automóvil (relaciones B2B)
(2023)
En un mundo cada vez más conectado y en constante cambio, las empresas se enfrentan a una serie de riesgos que pueden poner en peligro su rentabilidad y su negocio, como es el caso de las empresas del sector de la financiación ...
Estudio del sector del petróleo y gas en Rusia usando el modelo financiero Net Asset Value (NAV)
(2023)
El trabajo presenta un análisis financiero, Valor Neto de los Activos (VAN), del sector ruso del petróleo y el gas en su conjunto con el objetivo de evaluar la salud financiera del sector e identificar las principales ...
Prácticas en empresas
(03/09/2018)
Evaluación y desafíos actuales del mercado de bonos verdes - Molina Hurtado, Carmen
(2021)
El presente Trabajo de Fin de Grado realiza un estudio en profundidad del mercado de bonos verdes, un instrumento de renta fija innovador que busca garantizar la transición a una economía baja en carbono. El objetivo de ...
La integración de los ESG en los procesos de inversión: una propuesta metodológica para la toma de decisiones - Gutiérrez Loscos, Ana
(2021)
Durante estas últimas décadas la inversión sostenible ha aumentado de manera considerable. Tanto el mercado como los inversores están en continua evolución para satisfacer las nuevas necesidades. El mercado ha creado nuevos ...
Medición del riesgo de tipo de interés en el banking book
(2023)
Este Trabajo de Fin de Grado se centra en el impacto de los movimientos de los tipos de interés para las entidades bancarias. Con este objetivo se analiza el riesgo de tipo de interés, sus componentes y fuentes de riesgo. ...
Creación de retorno en carteras de inversión de renta variable basada en Factor Investing
(2022)
Inicialmente, se desarrolla el modelo de valoración CAPM basado en la relación riesgo-retorno para medir la rentabilidad de un valor. Este modelo ha sido el precursor de los posteriores modelos de valoración planteados, ...
La problemática de los non performing loans. Estrategias para su solución por parte de los fondos distressed
(2023)
El fuerte auge de los créditos impagados después de la crisis financiera de 2008 puso en una situación delicada a las entidades financieras. Este incremento de non peforming loans puso en graves peligros la sostenibilidad ...