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Mostrando ítems 11-20 de 29
Implantación de IFRS 9 e incidencia en la norma de capital
(2017)
La implantación de la normativa IFRS 9, en sustitución de la IAS 39, supone un gran cambio en el área financiera y en la contabilidad del sector bancario. La transición de un modelo de pérdida incurrida a un modelo de ...
Test de estrés reversible para el riesgo de crédito
(2017)
Como respuesta a la crisis financiera (2009), las autoridades regulatorias fortalecieron la importancia de las metodologías de los tests de estrés y, en particular, del reverse stress testing; el cual busca aquellos ...
Manual de derivados financieros y su utilidad para coberturas de empresas no financieras : análisis de riesgos y oportunidades
(2017)
En este manual de derivados financieros se expondrán los derivados más extendidos sin llegar a profundizar en ellos, centrándonos en las principales características, ventajas y desventajas, así como en su estructura con ...
Laboratorio de Riesgo
(01/09/2017)
Principios de identificación y gestión de riesgos
(01/09/2017)
Modelos cuantitativos para valorar el riesgo
(05/09/2017)
Gestión estratégica de riesgos dentro de la empresa
(01/09/2017)
Análisis y gestión del riesgo de mercado y liquidez
(12/02/2017)
Prácticas en empresas
(09/02/2017)