Listar H44-Trabajos Fin de Máster por título
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Impacto de los cambios de rating en los valores de renta fija corporativa, importancia de las agencias de calificación y su comportamiento en los mercados
(2014)El siguiente trabajo tiene como fin analizar los diferentes estudios que se han realizado hasta la fecha, teniendo en cuenta los análisis externos que se han llevado a cabo, sobre el efecto que tienen los cambios en la ... -
Implantación de IFRS 9 e incidencia en la norma de capital
(2017)La implantación de la normativa IFRS 9, en sustitución de la IAS 39, supone un gran cambio en el área financiera y en la contabilidad del sector bancario. La transición de un modelo de pérdida incurrida a un modelo de ... -
Inversión en Latinoamerica : análisis del riesgo tipo de cambio
(2014)En este trabajo se estudia la adecuación de una inversión en Latinoamérica incidiendo en el estudio del factor condicionante que tiene del riesgo tipo de cambio. Con el fin de analizar todo lo anterior se ha analizado la ... -
Manual de derivados financieros y su utilidad para coberturas de empresas no financieras : análisis de riesgos y oportunidades
(2017)En este manual de derivados financieros se expondrán los derivados más extendidos sin llegar a profundizar en ellos, centrándonos en las principales características, ventajas y desventajas, así como en su estructura con ... -
Marco de apetito y tolerancia al riesgo
(2017)Tras las sucesivas oleadas regulatorias producidas en los últimos años, así como la creciente preocupación, tras la crisis económica y financiera desde 2007, por la exposición del riesgo de las entidades bancarias se han ... -
Marco de apetito y tolerancia al riesgo. Integración en la gestión
(2018)En la actualidad se están produciendo diversos cambios en la regulación bancaria ocasionados por la reciente crisis y la manera de afrontarla que ha reflejado la sensibilidad de las entidades a diversos riesgos. Por ello ... -
Marco de Apetito y Tolerancia al Riesgo. Integración en la gestión. Asset Allocation
(2019)Una de las principales causas del estallido de la crisis financiera del 2008 fue la debilidad presentada por las entidades financieras en la implantación de políticas y prácticas efectivas de gestión de riesgos, así como ... -
Medición del riesgo operacional, nuevo métdo estandar y las implicaciones de su aplicación
(2018)El presente informe consiste en una revisión bibliográfica sobre la normativa bancaria europea y sus implicaciones desde el punto de vista del riesgo operacional. Más concretamente se ofrece una visión sobre cómo se han ... -
Metodología e impacto de IFRS 9 en los Stress Test EBA 2018
(2019)La entrada en vigor de la normativa IFRS 9 en sustitución de la norma contable anterior IAS 39, ha supuesto un acercamiento entre los departamentos de contabilidad y de riesgos de las entidades financieras. La sustitución ... -
Modelo de datos de panel para el análisis del efecto de variables macroeconómicas en los procedimientos concursales de empresas españolas
(2016)El presente trabajo explicará el efecto de variables macroeconómicas en la variación de los procedimientos concursales, dicha variación será considerada como el riesgo de crédito potencial para diez comunidades autónomas ... -
Modelos de valoración de activos en el mercado de valores español
(2019)Los modelos de valoración de activos han sido protagonistas como objeto de estudio en múltiples ocasiones cuando hablamos de trabajos desarrollados en el ámbito del análisis financiero. En este trabajo se realiza un ... -
Normativa y regulación del sistema financiero
(2016)El conocimiento de la actual normativa que rige el mercado en el cual se opera es fundamental no sólo para el trabajador de ese mercado, sino para cualquier agente que de manera directa o indirecta se vea afectado por ... -
Nuevas tecnologías : dinámica de sistemas
(2014)En este trabajo primeramente se dan unas nociones básicas sobre los fundamentos de la dinámica de sistemas, a continuación se explica el proceso para la creación de un sistema viendo la parte del sistema con dos herramientas ... -
Política de precio en las operaciones de activo en banca minorista
(2017)En el presente trabajo se pretende realizar un análisis comparativo de aquellos componentes de la política de precios de las entidades bancarias, determinados en la Circular 4/2016 del Banco de España, respecto a los ... -
Previsión social complementaria, un análisis cualitativo de los riesgos financieros
(2014)El concepto de pensión desde el comienzo de la civilización ha existido manifestándose de diferentes maneras a lo largo de los siglos, para desarrollarse hasta lo que hoy se conoce como Estado del Bienestar. Dado el grado ... -
Ratio de apalancamiento : impacto en la estrategia de las entidades financieras. Una visión regulatoria
(2016)Comprender el alcance que la regulación bancaria tiene para el sector es fundamental para entender en qué estado se encuentra este y hacia donde avanza. Para ello, es conveniente conocer la trayectoria que la normativa ... -
Ratio de apalancamiento : propuesta de un modelo predictor de crisis
(2017)Dada la complejidad del sistema financiero actual, es importante encontrar la manera de recuperar la estabilidad y la confianza en periodos de crisis. El sistema financiero es el fundamento del crecimiento económico y por ... -
El reaseguro y los Insurance Linked Securities : dos formas de mitigación del riesgo
(2018)El mercado de los Insurance Linked Securities (en adelante, ILS) tiene sus orígenes a medianos de los años 90 debido a varios desastres naturales de gran magnitud. Poco a poco dicho mercado fue ganando importancia, tanto ...